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公司公告

中国金融在线公布2011年第四季度及全年未经审计的财务报告

  美国东部时间4月16日(北京时间4月17日)消息,中国金融在线(纳斯达克:JRJC)于今天公布了其截止到2011年12月31日未经审计的2011年第四季度及全年财务报告:

  2011年第四季度主要财务业绩:

  --公司第四季度净收入为1,080万美元,相比2010年第四季度为1,480万美元;

  --公司第四季度毛利润为870万美元,毛利率为80.8%,相比2010年第四季度毛利润为1,240万美元,毛利率为84.1%;

  --公司第四季度计入非现金性商誉减值和无形资产减值损失共计1,520万美元;

  --美国会计准则下公司第四季度净亏损1,540万美元;

  --剔除非现金性期权费用、非现金性商誉和无形资产减值损失,公司2011年第四季度调整后净利润为8万美元。

  2011年全年主要财务业绩:

  --公司2011年全年净收入为5,300万美元,相比2010年全年净收入为5,970万美元;

  --公司2011年全年毛利润为4,420万美元,毛利率为83.5%,相比2010年全年毛利润5,120万美元,毛利率为85.8%;

  --美国会计准则下公司2011年全年净亏损1,930万美元;

  --剔除非现金性期权费用以及非现金性成本法投资、商誉和无形资产减值损失,2011年全年调整后净利润为120万美元,摊薄的调整后每股ADS净收益为0.05美元。

  业务升级以及董事会调整:

  公司将实施战略性业务升级,在继续通过互联网门户服务海量个人投资者、并通过基础行情软件和资讯产品积累付费客户的同时,不再向个人投资者销售证券投资分析软件,而是致力于发展以证券投资顾问业务为代表的财富管理服务。对于在此之前已经付费的证券投资分析软件客户,我公司将继续一如既往地提供专业、优质的服务直至其服务期限终止,同时公司不新增证券投资分析软件客户;由此,公司短期业绩会有重大影响,在此期间有可能产生利润亏损。

  董事会人员做出以下调整:董事长熊晓鸽先生和郭凡生先生由于个人原因不再担任公司董事;赵志伟先生被任命为公司董事长并继续担任公司首席执行官职务;冷荣泉先生被任命为公司独立董事。

  2011年第四季度财报详情:

  2011年第四季度公司净收入为1,080万美元,去年同期为1,480万美元。公司收入主要来自个人客户订阅服务费、机构客户订阅服务费、广告收入和港股经纪业务相关收入。它们对总收入的贡献率分别为65%、7%、19%和8%,去年同期它们的贡献率分别为77%、4%、13%和6%。由于股票市场持续低迷导致投资者对金融信息服务的有效需求下降、全球宏观经济环境恶化对销售业绩的持续影响,个人客户订阅服务费比去年同期下降39.1%。广告收入同比去年上升10.0%至210万美元。机构客户订阅服务费同比去年增长40.8%至80万美元。港股经纪业务相关收入同比去年增长2.5%至90万美元。

  2011年第四季度公司毛利润为870万美元,相比2010年第四季度毛利润为1,240万美元。2011年第四季度毛利率为80.8%,相比去年同期为84.1%。毛利率下降主要是由于净收入下降。

  2011年第四季度管理费用为270万美元,占本期净收入的25.5%,去年同期为280万美元,占去年同期净收入的19.3%。剔除本季度非现金性期权费用20万美元后,调整后的管理费用总计为250万美元,占本期净收入的23.5%。剔除2010年第四季度期权费用50万美元后,2010年第四季度调整后的管理费用为240万美元,占去年同期净收入的16.0%。本季度调整后管理费用占净收入比重上升的主要原因是净收入的下降。

  2011年第四季度销售和市场营销费用下降至450万美元,占本期净收入的41.4%,去年同期为730万美元,占去年同期净收入比例为49.7%。剔除非现金性期权费用后,销售和市场营销费用的减少以及占本期净收入比例下降主要是由于:市场推广费用下降、销售收入下降而导致的销售人员佣金的减少。

  2011年第四季度产品研发费用为340万美元,占本期净收入的比例为31.7%,去年同期为360万美元,占去年同期净收入比例为24.4%。公司相信人才储备和技术资源的投入可以加强公司在数据、产品和技术方面的基础能力,从长期看对公司业务非常重要。

  2011年第四季度公司根据独立第三方评估机构进行的无形资产和商誉减值测试结果,计入主要与订阅服务业务相关的340万美元非现金性无形资产减值损失和1,180万美元非现金性商誉减值损失。

  2011年第四季度运营费用共计2,580万美元,去年同期为1,380万美元。剔除非现金性期权费用、非现金性无形资产和商誉减值损失,本季度调整后的运营费用为1,040万美元,同比去年为1,320万美元。

  美国会计准则下,2011年第四季度净亏损为1,540万美元,相比2010年第四季度为净利润8.9万美元。剔除非现金性期权费用30万美元和非现金性无形资产和商誉减值损失1,520万美元,2011年第四季度调整后净利润为8万美元,相比2010年第四季度调整后净利润为70万美元。本季度基本和摊薄的普通股股数均为1.09亿股。每股ADS代表5股普通股。

  截止到2011年第四季度末,现金、现金等价物和限定用途的现金共计约9,450万美元。公司除保证金业务外的应收账款为150万美元,日发证券保证金业务产生的应收账款为1,290万美元。日发证券继续贯彻实施严格的开户筛选和合规制度来力争保证金业务的资金安全。截止到2011年第四季度末,公司短期投资为1,070万美元。

  截止到2011年第四季度末,股东权益为9,090万美元, 2010年末股东权益为1.059亿美元。

  截止到2011年第四季度末,公司递延收入,即在2011年12月31日尚未提供订阅服务的预付费共计2,450万美元。

  截止到2011年第四季度末,公司的付费用户数约为94,000。

  2011年全年业绩详情:

  截止到2011年12月31日,全年公司净收入共计5,300万美元,相比2010年全年净收入为5,970万美元,超过公司此前发布的全年净收入5,200万美元的预期。2011年全年的毛利润为4,420万美元,相比去年同期为5,120万元。2011年全年的毛利率为83.5%,相比去年同期毛利率为85.8%。2011年全年美国会计准则下的净亏损为1,930万美元,相比去年同期美国会计准则下净利润为200万美元。剔除非现金性期权费用150万美元、非现金性无形资产和商誉减值损失1,750万美元和投资海蝶的非现金性投资减值损失150万美元,2011年全年调整后净利润为120万美元,去年同期为650万美元,超过公司此前发布的全年调整后净亏损100万美元的业绩预期。2011年全年摊薄的调整后每股ADS净收益为0.05美元。

  董事会调整:

  公司宣布董事会做出以下调整:董事长熊晓鸽先生和郭凡生先生由于个人原因不再担任公司董事;赵志伟先生被任命为公司董事长并继续担任公司首席执行官职务;冷荣泉先生被任命为公司独立董事。

  冷荣泉先生,现任中国通信学会副理事长。历任中国电信股份有限公司(纽约证交所编号: CHA,香港交易所编号:728)执行董事、总裁兼首席运营官,中国电信集团公司副总经理、总工程师,中国网通集团公司副总经理,中国邮电部电信总局副局长,北京长途电话局总工程师,并曾兼任中国互联网协会副理事长和信息产业部邮电科技委副主任等职。冷先生是教授级高级工程师,毕业于北京邮电学院,获工学硕士学位。冷先生在中国电信行业拥有三十多年的经营管理经验。

  至此,公司董事会由5名董事组成,其中4位为独立董事。

  审计委员会成员为李庆南先生、王翎先生和梁志明先生,薪酬委员会成员为冷荣泉先生、王翎先生和梁志明先生,提名委员会成员为冷荣泉先生和王翎先生。

  公司董事长兼首席执行官赵志伟先生表示,"我在此衷心感谢熊晓鸽先生在任期间为公司做出的重大贡献,非常荣幸能和他共事多年。熊晓鸽先生的战略眼光及领导才能在引领公司发展方向上发挥了重要的作用。我也衷心感谢郭凡生先生为公司所作出的卓越贡献,并对他致以良好的祝愿。同时,董事会也非常荣幸地欢迎冷荣泉先生的加入。冷荣泉先生在企业管理、商业和技术方面丰富的经验以及领导才华,都将有利于公司未来的发展。冷荣泉先生曾就职于世界最大的电信公司之一--中国电信集团,在向中国数亿用户提供全面的产品和服务方面具有丰富的运营经验。中国金融在线是中国金融信息服务领域的开拓者,为上百万中国投资者提供了金融信息服务。公司将继续不懈努力不断创新实现公司的战略升级目标。"

  战略性业务升级与创新:

  自2008年的全球金融危机以来,公司所面对的经营环境发生了根本性变化。基于对客户需求、市场环境、监管趋势和行业发展的深入分析,公司认为仅应对短期挑战的局部调整和改进已经无法从根本上适应未来发展的需要。

  2011年中国股市下跌20%,上证综合指数自2001年以来10年间累计涨幅为零,低迷的市场行情导致个人投资者对付费证券分析软件的需求不断下降。根据中国证券登记结算有限责任公司数据,截止2011年12月,中国股市一年都未参与交易的A股账户占有效账户数的56%。

  另一方面,证券分析软件行业内竞争愈加激烈。在市场需求下降的情况下行业生产能力接近饱和,导致大部分市场参与者销售收入停滞或者不断下降,利润水平不断被挤压。

  通过以上对资本市场及行业发展趋势的深入分析,董事会决定实施以下战略升级计划:在继续利用互联网门户积累海量个人投资者、并利用基础行情软件和资讯产品积累付费客户的同时,不再新增向个人投资者提供证券分析软件的订阅式服务,而是在网站海量用户和大量付费资讯用户的基础上,致力于发展以证券投资顾问业务为代表的财富管理服务。由此,公司短期业绩会有重大影响,在此期间有可能产生利润亏损。

  中国的证券投资顾问业务是指具有执业资格的证券投资顾问为客户提供股票及相关金融产品的投资建议服务,辅助客户作出投资决策,并收取服务费用。

  公司董事长兼首席执行官赵志伟先生表示,"公司将在海量用户的基础之上,致力于发展证券投资顾问业务以及未来其他类型的财富管理业务,推动公司业务从信息平台向服务平台的转型。公司未来的战略方向将定位于以互联网为平台的综合性金融信息和金融服务集团,更好地为中国高净值人群和中产阶级提供投资顾问服务、以及未来的财富管理服务。"

  公司业绩预期:

  战略性业务升级相关的成本费用控制将一定程度上遏制现有收入下降和缓解现金流失的状况。公司计划进一步采取成本控制措施提高运营效率和运营业绩。递延收入将确认直至现有高端个人订阅服务到期。公司将有力管控当前现金储备,以便为公司新业务开拓提供稳定的现金保障。

  公司即将开展的投资顾问业务以及未来的财富管理业务仍处于发展初期,我们不期待短期内此业务能产生大量的营收。在业务升级期间,我们暂停发布有关公司业绩的预测。

  公司董事长兼首席执行官赵志伟先生表示,"金融产品种类日渐丰富,使得除股票外,个人投资者多样化的配置资产,并寻求专业的投资顾问服务和财富管理建议。公司实施战略升级计划是为了应对外部不断变化的环境,谋求未来长远发展。"

  电话会议:

  中国金融在线管理层将于美国东部时间2012年4月16日晚8时(北京/香港时间2012年4月17日上午8时)召开电话会议,对财报情况进行解读。

  有意收听此次电话会议直播的用户请在会议开始前5分钟拔打以下电话:

  美国用户:+1-877-847-0047;

  香港用户:+852-3006-8101;

  新加坡用户:8008-523-396;

  中国用户: 800-876-5011;

  收听密码均为:671909。

  电话内容重播时间是从美国东部时间2012年4月16日晚10点开始至4月23日晚10点结束(北京或香港时间4月17日早10点开始至4月24日早10点结束)。重播拨入方式:

  美国用户:+1-866-572-7808;

  新加坡用户:800-101-2157;

  中国用户: 800-876-5013;

  香港用户:+852-3012-8000;

  收听密码均为:671909。

  另外,此次电话会议还将进行网络直播与重播,其网址为http://www.media-server.com/m/p/h4qoaf8j。 

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